目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年首都医科大学附属北京地坛医院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

首都医科大学附属北京地坛医院内设机构75个，包括肝病中心、感染性疾病诊治与研究中心、中西医结合中心、肿瘤诊治中心、外科系统、妇产儿科、五官科、医技科室、职能管理处室及其他附属机构。

首都医科大学附属北京地坛医院主要职责如下：

1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4．承担医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7．开展对外交流和国际合作；

8．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11．建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14．承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属北京地坛医院行政编制0人，实际0人；事业编制1578人，实际1366人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）368人。

离退休人员543人，其中：离休10人，退休533人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年预算收入总计168,867.93万元。其中：

1.2021年本年收入168,627.84万元，本年收入中包括：

（1）财政拨款收入35,191.81万元,比2020年年初预算增加2,322.40万元,增长7.07%，主要原因：一是医院作为疫情防控定点医院，增加应急病房运行经费；二是部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

（2）事业收入132,306.03万元，比2020年年初预算增加10,042.58万元，增加8.21%，主要原因：医院顺义院区服务能力提升，服务量的增加，医院医疗收入的增加。

（3）其他收入1,130.00万元，同比2020年年初预算减少456.00万元，减少28.75%，主要原因：由于医院2021年继续承担新冠疫情防控工作，减少带教培训工作，培训收入减少。

2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,同比2020年年初预算持平。　

3.继续使用的财政性结转资金240.09万元，同比2020年年初预算减少3,801.91万元，主要原因：提高预算执行率，2020年结转的项目资金较2019年大幅减少。

(二)支出情况

2021年预算支出总计168,867.93万元，本年支出中包括：

1.基本支出预算162,596.99万元，占总支出预算96.29%，同比2020年年初预算增加8,368.63万元，增长5.43%，主要原因为医疗收入增加，相应成本增加。

2.项目支出预算6,270.94万元，同比2020年年初预算增加3,780.44万元，增长151.79%，主要原因：为应对疫情防控常态化，增加应急病区运行保障、设备购置经费和安全隐患整治等项目经费。

三、主要支出情况

2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、应对突发公共卫生事件、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医疗机构后勤安全、医用设备购置、安全隐患排除等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年首都医科大学附属北京地坛医院政府采购预算总额5,586.84万元，其中：政府采购货物预算813.67万元，政府采购工程预算2,110.97万元，政府采购服务预算2,662.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，首都医科大学附属北京地坛医院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,030.85万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，首都医科大学附属北京地坛医院共有车辆22台、652.63万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套）、9,905.43万元，单位价值100万元以上的专用设备183台（套）、49,350.49万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京地坛医院2021年度单位预算报表

附件1：预算01表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年收支总表.xls

附件2：预算02表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年收入总表.xls

附件3：预算03表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年支出总表.xls

附件4：预算04表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年政府采购预算明细表.xls

附件5：预算05表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年财政拨款收支总表.xls

附件6：预算06表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年一般公共预算支出表.xls

附件7：预算07表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年一般公共预算基本支出表.xls

附件8：预算08表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年一般公共预算项目支出表.xls

附件9：预算09表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年政府性基金预算支出表.xls

附件10：预算10表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年国有资本经营预算支出表.xls

附件11：预算11表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年“三公”经费财政拨款表.xls

附件12：预算12表_首都医科大学附属北京地坛医院2021年政府购买服务预算明细表.xls

附件13：首都医科大学附属地坛医院2021年项目支出绩效目标申报表.zip